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[투데이리포트]기업은행, "연말 배당 매력이 ..."HOLD_미래에셋
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| 미래에셋증권은 5일 기업은행(024110)에 대해 "연말 배당 매력이 돋보이는 시점"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,500원을 내놓았다. 미래에셋증권 강혜승, 차인환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 기업은행(024110)에 대해 "동사는 대주주가 정부(기획재정부)임에 따라 타행 대비 배당성향이 상대적으로 높다는 장점을 보유하고 있다. (2011년 배당성향 26% vs. 외환은행 제외 peer 평균 14%). 당사 예상 2012년말 주당 배당금 480원 적용 시(당사 예상 2012년 배당성향 25%), 현재 주가 대비 배당수익률은 4%로 배당 매력이 존재한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "2012년 들어 NIM 하락은 업종 전반적 추이이나 동사의 NIM 하락은 중소기업 대출 금리 인하 정책에 의해 더욱 큰 폭으로 진행되고 있다. 대출자산 성장세가 NIM 하락을 보충하기에는 역부족이어서, 3분기 순이자이익은 전년동기 및 전분기 대비 각각 9%, 3% 감소한 1조 1,006억원을 기록하였다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년2월 14,500원까지 높아졌다가 2012년11월 13,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 13,500원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | MARKETPERFORM(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 15,400 | 18,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 13,500원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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