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[투데이리포트]기업은행, "배당 매력은 있다..."HOLD_미래에셋
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| 미래에셋증권은 1일 기업은행(024110)에 대해 "배당 매력은 있다"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,500원을 내놓았다. 미래에셋증권 강혜승, 차인환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 기업은행(024110)에 대해 "대주주가 정부(기획재정부)라는 것이 긍정적인 면도 있는데, 배당성향이 상대적으로 높다 (2011년 배당성향 26% vs. 외환은행 제외 peer 평균 14%). 2012년말 주당 배당금 480원으로 전망(당사 예상 2012년 배당성향 25%)하며, 현재 주가 대비 배당수익률 4%로 배당 매력이 존재한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "예상치를 하회한 동사의 3분기 실적은 2011년 하반기부터 시행된 중소기업 대출금리 인하와 ABS 관련 이자 이익 소멸 효과 등에 기인한 가파른 NIM 하락 (-13bps QoQ), 금호산업 주식관련 투자유가증권 감액손실 (90억원), 통상 4분기에 있는 사내복지기금 출연 3분기 인식 (400억원)등에 의한 일반관리비 증가 추정에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "3분기 대출자산은 전분기 대비 1% 성장하여 전년말 대비 3.3% 늘어난 것으로 추정된다. 대출자산 성장세가 NIM 하락을 보충하기에는 역부족이어서, 3분기 순이자이익은 전년동기 및 전분기 대비 각각 11%, 4% 감소한 1조 810억원으로 추정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | 중립(유지) |
| 목표주가 | 15,688 | 18,000 | 12,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 13,500원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 12,400원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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