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[투데이리포트]기업은행, "뒤집어 보면 201..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 30일 기업은행(024110)에 대해 "뒤집어 보면 2013년은 기회의 해"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. IBK증권 박진형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 기업은행(024110)에 대해 "2013년에도 중소기업 자금조달 사정이 나아지지 않는다면 유동성 공급 프로그램이 강화될 가능성이 있다. 금융위기 당시처럼 파산 기업이 확대될 가능성은 제한적이나 실물경제 회복이 지연되는 상황에서 중소기업의 유동성 수요는 높아가고 있다는 판단이다. 이는 동사 자산 성장에 긍정적으로 작용할 것"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "작년 말 SME대출금리 인하는 일년 내내 NIM 하락의 주요인이었으며, 글로벌 경기 불확실성이 가중되며 SME 대출태도는 보수적으로 유지되었다. 이에 2012년 수정ROE는 전년대비 3.1%p 하락한 9.8%로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2013년 예상 수정ROE는 10.1%로 YoY 0.3%p 상승할 전망이다. 과대자본 문제와 펀더멘털 둔화로 은행권 전반적으로 ROE 개선이 여의치 않겠으나 이익 확대와 고배당 유지로 2013년 동사의 ROE는 개선될 수 있다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년11월 19,000원까지 높아졌다가 2012년1월 15,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 18,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | 중립(유지) |
| 목표주가 | 15,783 | 18,000 | 12,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 12,400원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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