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[투데이리포트]기업은행, "경기와 정책에 기댈..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 25일 기업은행(024110)에 대해 "경기와 정책에 기댈 수밖에 없어 보인다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 16,200원으로 내놓았다. 대우증권 구용욱, 심태용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 16,200원은 직전에 발표된 목표가 18,500원 대비 -12.4% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 기업은행(024110)에 대해 "경기가 회복되기 전까지는 성장이 제약될 가능성이 있다. 또한 경기 상황이 좋지 않지만 대선을 앞두고 있는 시점에서는 경기 부양 정책이 쉽게 제시되기는 어려워 보인다. 결국 동사에 대한 투자는 향후 경기 상황과 대선 이후 제시되는 경제 정책 기조를 살펴보면서 판단해야 할 것"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "순이자마진 하락 폭이 확대되면서 부진한 실적이 지속되고 있고 당분간 순이자마진 개선도 어려울 것으로 보이기 때문에 동사 목표주가를 하향 조정한다. 수익창출능력의 하락은 ROE 하락으로 이어지고 이는 Valuation 하락의 주된 배경이 될 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 순이익은 2,445억원을 기록(QoQ -20.9%, YoY -40.7%)할 전망이다. 대출 증가가 지속되고 있으나 순이자마진이 하락하면서 순이자이익이 감소할 것으로 보인다. 판관비는 2분기 일회성 비용요인이 해소되지만 또 다른 일회성 비용이 3분기 발생할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년10월 21,800원까지 높아졌다가 2012년2월 18,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 16,200원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 15,729 | 18,000 | 12,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,200원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 12,400원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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