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[투데이리포트]기업은행, "대기업 신용위험 낮..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 9일 기업은행(024110)에 대해 "대기업 신용위험 낮지만 내년에도 EPS 하락 가능성 높다는 점은 부담"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,500원을 내놓았다. 대신증권 최정욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 기업은행(024110)에 대해 "대기업 여신과 가계여신 비중이 적은 동사의 자산포트폴리오 특성상 웅진그룹 사태로 촉발된 대기업 신용위험 상승 및 가계부채 부실화 우려에서 다소 빗겨나 있을 수 있다는 점이 타행대비 상대적인 투자매력으로 부각되고 있다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "다만 순이자마진 급락에 따라 핵심이익률이 크게 낮아진 상황에서 경기 둔화에 따른 중소기업들의 점진적인 건전성 악화로 대손충당금 증가도 예상되기 때문에 2012년에 이어 2013년에도 EPS가 다소 크게 하락할 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "경기 둔화에 따른 신규 부실 증가가 불가피해 3분기 대손충당금은 약 3,400억원으로 이전보다 다소 증가하면서 총자산대비 대손상각비율은 약 0.68%를 기록할 것으로 추정된다. 2013년 연간 추정 credit cost는 0.68~0.69% 정도로 2012년 연간 누적 0.61%대비 약 7~8bp 상승할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년10월 20,000원까지 높아졌다가 2012년1월 16,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 15,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 16,004 | 18,500 | 12,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,500원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 12,400원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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