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[투데이리포트]기업은행, "3Q12 순이익 지..."매수_HMC게시글 내용
HMC증권은 4일 기업은행(024110)에 대해 "3Q12 순이익 지난 분기 수준 유지할 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. HMC증권 이승준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing HMC증권은 기업은행(024110)에 대해 "지난 분기 성과급지급에 따른 판관비 증가요인이 해소됨에도 불구하고 분기순이익이 전분기와 유사한 수준을 기록할 것으로 예상하는 이유는 충당금전입액이 경상적인 수준으로 증가하고, 여신 금리 인하에 따른 Repricing 효과가 지속될 것이기 때문"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "여신금리 Repricing에 따른 효과로 3Q12 NIM은 2.1%(전분기비 -8bp)를 기록할 전망이다. 마진관리노력으로 3Q12 NIM 하락폭은 지난 분기 대비 축소될 것이며, 여신금리 인하 후 1년 가까이 시간이 경과하였으므로 4Q12 이후 Repricing에 따른 NIM하락폭도 제한적일 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 이자순이익은 향후 유사한 규모를 유지할 전망이다. 하지만 충당금전입액이 경상수준으로 상승할 경우 경상이익 규모는 감소할 것으로 예상한다. 이를 반영해 지속가능 ROE를 기존 10.5%에서 9.4%로 하향하며 목표주가 15,000원으로 11.8% 하향한다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년8월 23,300원까지 높아졌다가 2012년1월 14,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 15,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(유지) |
목표주가 | 16,113 | 18,500 | 12,400 |
*최근 분기기준 |
오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 12,400원을 제시한 바 있다. |
<HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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