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[투데이리포트]기업은행, "2Q12 기대를 하..."매수_KB
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| KB증권은 6일 기업은행(024110)에 대해 "2Q12 기대를 하회한 분기 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. KB증권 심현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 기업은행(024110)에 대해 "1분기 저조한 실적 원인은 마진 급락 (-19bp QoQ)에 따른 순이자이익 감소 (-4.2%), 초과업적 성과급 (782억원)을 포함한 사상 최대 수준의 인건비 지출 (2,381억원), 대출채권 매각 및 상품 부문 이익 감소로 인한 비이자이익 감소 (-64.3% QoQ) 등에 기인한다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "기업 경기 둔화 우려에 따라 대손비용 상승에 대한 우려가 존재하나, 시중은행 대비 대손 관리의 안정성이 높은 기업은행의 특성상, 향후에도 대손비용 변동성은 확보할 수 있을 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 추세적 주가 상승을 위해서는 마진 하락폭을 상쇄할 수 있는 견조한 대출 성장률 기록, 비용 효율성 유지, 비이자부문 수익성 회복 등이 필수적 요인으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년8월 24,000원까지 높아졌다가 2012년1월 16,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 16,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 16,291 | 18,500 | 12,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 12,400원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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