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[투데이리포트]기업은행, "건전성은 양호한데 ..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 6일 기업은행(024110)에 대해 "건전성은 양호한데 NIM이 문제"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. 현대증권 구경회, 김형동 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 기업은행(024110)에 대해 "대손상각 금액이 3,317억원으로 전분기보다 크게 늘었기는 하지만, 고정이하여신비율이 1.74%, 연체율이 0.73%를 유지하고 있다는 것은 자산건전성이 양호하게 유지되고 있다는 것을 의미한다. 그럼에도 불구하고 NIM의 하락세를 감안할 때 향후 실적 추정치는 낮아질 수 밖에 없다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "2Q12 NIM이 2.18%로 전분기대비 19bps나 하락하면서 이자이익이 당사 추정치보다 더 감소했고, 판관비가 각종 광고비의 증가 등으로 인해 예상보다 더 소요되어 실적이 부진했다"라고 밝혔다. 한편 "표면상 시장 컨센서스는 순이익 3,700억원이었으나, 실제로는 3,500억원 내외에 맞춰져 있었다. 그러나 3,092억원의 순이익 발표치는 시장 기대에 어긋난 결과였다. 투자자들은 실망할 것이어서, 주가에도 나쁜 영향을 줄 것으로 판단된다."라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년8월 24,000원까지 높아졌다가 2012년1월 14,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 17,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | 중립 |
| 목표주가 | 17,173 | 21,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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