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[투데이리포트]기업은행, "성장과 건전성은 업..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 26일 기업은행(024110)에 대해 "성장과 건전성은 업계 상위 수준"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 김수현, 김한이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 기업은행(024110)에 대해 "2분기 표면적인 총대출 성장률 예상치는 1.6% QoQ로 다소 부진한 것처럼 보이나 예금보험공사 대출 상환금액 1.5조원을 제외한 경상적 성장률은 2.8% QoQ로 기대 이상의 높은 성장을 보여줄 전망이다."라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 큰 강점은 경기 수축기에 보증서 담보대출을 바탕으로 성장이 가능하다는 점이다. 높은 성장은 대출금리 인하효과로 인한 top-line의 부진을 완화시킬 수 있다. 중기대출 시장의 우호적인 경쟁상황을 감안하면 올해 동사의 중기 대출 성장률은 가이던스 5.3%를 상회하는 6.0%까지 가능하다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "타 시중은행들과 달리 올해도 20% 이상의 높은 배당성향이 가능하며, 낮은 가계대출로 인한 가계부채 이슈에서도 자유롭다는 점과 올해 예상 ROE 10.5%를 감안하면 P/B 0.57배가 저평가라는 논리는 정당하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년12월 19,000원까지 높아졌다가 2012년2월 17,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 17,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 중립(유지) |
| 목표주가 | 16,982 | 21,000 | 12,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 12,400원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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