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[투데이리포트]기업은행, "탄탄한 실적, 낮은..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 19일 기업은행(024110)에 대해 "탄탄한 실적, 낮은 주가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 현대증권 구경회, 김형동 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 기업은행(024110)에 대해 "동사의 2Q 실적이 특별히 좋은 것은 아니지만, 그렇다고 현재의 낮은 Valuation이 어울릴 정도로 저조한 것도 아니다. 금년 예상 ROE 11.3%(순이익 1.47조원)에 비해 PBR 0.63배는 은행주 중에서 가장 낮은 것으로 평가할 수 있다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "물론 동사 주가에 '정부지분 Discount'가 존재한다는 것을 부인할 수는 없다. 하지만 반대로 정부지분율이 높아 은행주 중에서 배당수익률(금년 4.2% 예상)이 가장 높다는 점을 감안하면, 현재와 같이 큰 폭의 Discount는 과도하다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "4~5월에 대손비용이 감소하는 모습을 보였기 때문에, 6월에 다소 늘어난다고 해도 대손비용은 양호할 것으로 판단된다. NIM(순이자마진)이 2.30%로 전분기보다 7bps 하락하고, 대출 증가세가 1%대에 머물 것으로 보여, 순이자이익은 전분기대비 0.2% 늘어나는데 그칠 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년5월 24,000원까지 높아졌다가 2012년1월 14,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 18,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 중립(유지) |
| 목표주가 | 17,039 | 21,000 | 12,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 12,400원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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