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[투데이리포트]기업은행, "국책은행의 강점이 ..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 14일 기업은행(024110)에 대해 "국책은행의 강점이 돋보이는 시점 !!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다. 키움증권 서영수, 안효정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 65.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 기업은행(024110)에 대해 "전반적으로 시스템 리스크가 높아진 상황에서 중소기업 전문의 국책은행의 장점이 부각되는 시점이다. 국책은행으로서 자사 고객에 대한 안정적인 여신 공급을 유지할 수 있어 여신 건전성 또한 상대적으로 양호한 수준을 관리할 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "선제적으로 대출금리를 인하한 결과 은행 전반적으로 전개되는 마진 하락 영향이 상대적으로 적을 것으로 예상된다. 더욱이 하반기 이후 중금채 발행을 창구에서 시장으로 전환, 하반기 이후에는 상승 추세로 전환될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 경우 상대적으로 가계 여신, SOHO, 카드여신 비중이 상대적으로 낮아 가계 부채 리스크 확대에 따른 대손비용 증가의 우려가 상대적으로 적다. 실제 2/4분기 이후 카드, SOHO, 집단대출 등의 연체율 상승으로 대부분 시중은행이 충당금 증가가 불가피할 것으로 예상, 실적 차별화의 계기로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년8월 24,000원까지 높아졌다가 2012년2월 18,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 21,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 중립(유지) |
| 목표주가 | 17,039 | 21,000 | 12,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 23.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 12,400원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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