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[투데이리포트]기업은행, "가계대출의 안전 지..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 17일 기업은행(024110)에 대해 "가계대출의 안전 지대"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 19,000원으로 내놓았다. 신영증권 임일성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 19,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 기업은행(024110)에 대해 "금리인하에 따른 추가적인 주가 하락은 제한적으로 판단되며 1분기 실적에서 확인했듯이 대손비용의 안정화에 따라 경상이익은 양호한 수준을 지속할 전망. 추가적인 수익성 악화 정책은 당분간 없을 것으로 예상됨에 따라 주가 하락도 제한적일 전망"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "1분기와 같이 보증서 대출의 만기가 돌아옴에 따라 금리를 인하하여 roll-over하기 때문에 금리인하 영향은 연중 지속될 전망. 따라서 추가적인 NIM 하락 여지는 있다고 판단된다. 시장에서 가장 관심 있어 하는 부분이 NIM의 방어 여부이기 때문에 향 후 NIM 방어 능력에 따라 주가는 움직일 전망"라고 밝혔다. 한편 "대출금리 인하에 따른 영향은 주가에 거의 반영이 된 것으로 판단하며 마진 방어와 대손비용 관리를 통해 안정적인 이익을 보여줄 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년4월 23,500원까지 높아졌다가 2012년3월 19,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 19,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | 중립(하향) |
| 목표주가 | 16,896 | 20,000 | 12,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 12,400원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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