종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]기업은행, "점진적으로 중기대출..."매수(유지)_IBK
게시글 내용
| IBK증권은 2일 기업은행(024110)에 대해 "점진적으로 중기대출 성장 재개의 발판 마련"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. IBK증권 박진형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 기업은행(024110)에 대해 "금융시장의 빠른 안정으로 2분기 이후 동사의 중기대출 성장은 재개될 것으로 전망하는 이유는 금융시장이 안정되며 신용위험이 축소되고 있는 상황에서는 대기업에 비해 중소기업대출 시장의 회복 가능성이 높고, 동사의 대출태도가 완화될 경우 높은 시장지배력과 금리경쟁력을 바탕으로 초과성장이 기대되기 때문"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "NIM 하락은 우려보다 크지 않을 전망인데, 2012년 들어 금융시장이 빠르게 안정되며 시중금리가 상승세로 돌아서 조달비용 확대에 따른 자연스러운 대출금리 인상 압력이 심화될 것으로 판단되며, 안정적인 대출 성장이 NIM 하락을 상쇄하며 이자 수익은 꾸준히 성장 할 수 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "배당성향이 타행대비 높다는 점도 ROE 개선에 긍정적이다. 동사의 2011년 배당 성향은 24.1%로 4대 금융지주 평균 14.1%에 비해 10.0%p 높다. 정부의 재정수입 확보를 위해 동사의 배당성향은 향후에도 20% 수준에서 이어질 가능성이 높다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년11월 19,000원까지 높아졌다가 2012년1월 15,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 18,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 16,588 | 20,000 | 12,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 12,400원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록