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[투데이리포트]기업은행, "우산에 물이 샐까 ..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 20일 기업은행(024110)에 대해 "우산에 물이 샐까 걱정이다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 김수현, 김한이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 기업은행(024110)에 대해 "2011년 4분기 큰 폭의 충당금 전입액 상승은 예상치 못한 이벤트로 받아들여진다. 동사의 올해 실적 전망에 대한 불확실성이 더욱 확대될 수 밖에 없는 이유이다. 따라서, 당분간 주주가치 제고 노력과 시장과의 신뢰회복이 우선되어져야 한다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "4분기 어닝 쇼크의 주된 원인은 고급내부 등급법 적용에 따른 대규모 충당금 적립이다. 동사는 BIS비율 산출 방식 중 부도율, 부도시 손실률, 부도시 익스포져 등의 수치를 모두 자체적으로 산출하는 고급내부 등급법을 적용하고 있는데, 이로 인한 충당금 전입액 증가 영향이 3,900억원이 발생하였다"라고 밝혔다. 한편 "2012년 대출성장률은 8%로 전망하며, 순이자마진은 동사의 대출금리 인하 정책과 창구조달 비중의 지속적인 증가 및 핵심예금 증가 속도 둔화를 가정하여 동사 가이던스보다 낮은 2.4%로 전망한다. 동사의 2012년 순이익은 1조 3,580억원 (-6.3% YoY), ROE 10%를 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년1월 23,000원까지 높아졌다가 2011년12월 19,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 17,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 15,825 | 18,500 | 12,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 12,400원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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