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[투데이리포트]기업은행, "부진한 실적, 주가..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 20일 기업은행(024110)에 대해 "부진한 실적, 주가는 이미 이를 반영"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 18,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 전재곤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 18,000원은 직전에 발표된 목표가 25,000원 대비 -28% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 기업은행(024110)에 대해 "하향 조정된 실적 기준으로 동사 주가가 PBR 0.57배, PER 5.7배 수준인 것은 부정적 측면이 주가에 상당부분 기 반영되어 있음을 의미한다. NIM 하락에 따른 실적 하향조정으로 목표주가를 18,000원으로 하향하지만, 투자의견은 BUY를 유지한다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "동사의 4분기 순이익은 컨센서스를 하회하는 부진한 실적을 기록했다. 주 요인이 일회성 대손상각비였지만, NIM의 구조적 하락 요인의 존재는 동사 실적의 level-down을 의미하는 것으로 해석된다. 실망스러운 실적에도, PER 5.7배의 valuation은 주가가 이를 선반영하고 있음을 의미한다"라고 밝혔다. 한편 "연체이자수익인식 변경의 영향에 의한 10bp 하락분은 상당부분 복원될 것이지만, 동사의 보증부대출/담보부대출 영역에서의 대출금리 인하정책에 따른 영향이 2012년부터 작용할 것임을 감안할 경우, 동사 NIM은 추세적으로 하락할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 25,000원이 고점으로, 반대로 22,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 18,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 15,908 | 19,000 | 12,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 12,400원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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