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[투데이리포트]기업은행, "저평가 상태지만 타..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 20일 기업은행(024110)에 대해 "저평가 상태지만 타행보다 반등 속도는 더딜 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,500원을 내놓았다. 대신증권 최정욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 기업은행(024110)에 대해 "타행대비 건전성 개선 속도가 더딘 데다, 순이자마진도 급락할 수 밖에 없는 상황에서 투자심리가 개선되기는 쉽지 않다. 저평가 매력은 있지만 상대적인 투자매력은 낮다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "2011년 중 분기당 실질 충당금은 약 2,500~2,700억원 내외로 매우 낮았는데 향후 매크로 환경이 개선될 경우에도 더 낮아질 가능성이 적어 NIM 하락에 따른 top-line 부진을 bottom-line에서 상쇄하기는 쉽지 않을 전망"라고 밝혔다. 한편 "PBR 0.5 배에 불과했던 낮은 valuation 과 최근의 은행주 반등 랠리로 동사 주가도 저점에서 약 21% 반등했다. PBR이 아직 0.62 배에 불과해 가격 매력은 여전하지만 타행보다 반등 폭은 크지 않을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년4월 23,000원까지 높아졌다가 2012년1월 16,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 16,500원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 15,817 | 19,000 | 12,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,500원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 12,400원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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