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[투데이리포트]기업은행, "상대적인 수급 여건..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 28일 기업은행(024110)에 대해 "상대적인 수급 여건은 당분간 은행 중 가장 양호할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 대신증권 최정욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 기업은행(024110)에 대해 "최근 유럽리스크 확산에 따른 자금 회수로 인해 외국인들의 KOSPI 매도세가 고착화되고 역시 은행주도 동반 순매도하고 있는데 동사는 정부지분을 제외한 유통주식수 기준 외국인 보유 지분율이 은행 중 가장 낮고, 예상 기말배당수익률이 3.6%로 은행 중 가장 높아 배당투자 매력도 뛰어날 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "10월중 마진이 전월대비 약 5~6bp 하락했지만 이는 환율 하락에 따른 일시적인 요인으로 11월 원/달러 환율이 다시 상승하고 있어 4분기 순이자마진 하락 폭은 2~3bp에 그칠 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "잠재 오버행 부담과 실물경기 침체시의 건전성 악화 우려는 상존하지만 당장 현실화될 가능성은 적다는 점에서 단기 트레이딩 매력은 높다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년10월 19,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년4월 23,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 20,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 20,412 | 25,000 | 15,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,900원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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