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[투데이리포트]기업은행, "강한 체질을 반영한..."BUY(INITIATE)_솔로몬
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| 솔로몬증권은 9일 기업은행(024110)에 대해 "강한 체질을 반영한 호실적"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 20,000원으로 내놓았다. 솔로몬증권 백운, 박혜민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 솔로몬증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 솔로몬증권은 기업은행(024110)에 대해 "동사의 3분기 연결순이익은 전분기 대비 14.7% 감소했지만, 전년동기 대비 12.0% 증가했으며, 컨센서스와 유사했다. 대부분 은행들의 3분기 실적은 컨센서스를 하회한 바 있음. NIM은 소폭 하락했지만, 자산이 증가하여 핵심이익이 1조 3,259억원으로 전분기대비 1.9% 증가했다"라고 분석했다. 또한 솔로몬증권은 "2012년 은행업종 실적의 부진을 예상하는 것은 글로벌 경기 부진의 영향이 본격적으로 반영되면서 자산 증가율이 둔화되고 NIM이 소폭 하락할 전망이며, 소득 양극화에 따른 사회 불안이 과거와 달리 government risk를 장기화시켜, 수수료, 이자 마진, 배당, 충당금 등 은행업의 전반적인 경영에 부정적인 영향을 미칠 것으로 보기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사 적정주가를 P/B 기준 1.0배 이하로 보수적으로 제시하는 것은 2012년 동사의 이익이 전년대비 정체될 것으로 전망하고 있고, 글로벌 경제 부진과 government risk 등이 상당기간 지속되면서 실적의 불확실성이 높아져 valuation 상 할인이 필요하기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 20,348 | 25,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 솔로몬증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <솔로몬증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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