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[투데이리포트]기업은행, "예상치는 하회했지만..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 7일 기업은행(024110)에 대해 "예상치는 하회했지만, 우수한 실적"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 20,500원으로 내놓았다. 신영증권 임일성, 김재승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 20,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 기업은행(024110)에 대해 "타행들과 마찬가지로 주식시장 하락에 따라 유가증권평가손익은 전분기대비 큰 폭으로 감소했고, 판관비는 전분기 일회성 요인이 없어지며 7.7% 감소했다. 2011년 분기당 3천억원 미만으로 안정적인 수준을 유지하고 있다는 점은 긍정적"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "2011년 대출성장 목표인 7.4조원을 이미 달성했기 때문에 4분기에는 성장보다 마진관리에 중점을 둘 것으로 예상되어 축소폭은 제한적일 것"라고 밝혔다. 한편 "2012년 이익 전망은 2011년 대비 4.6% 증가한 1.76조원으로 예상된다. 주주 구성의 특이성 때문에 현 주가 수준에서 배당수익률도 나쁘지 않을 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년12월 23,500원까지 높아졌다가 2011년9월 20,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 20,500원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 20,259 | 25,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 20,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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