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[투데이리포트]기업은행, "여전히 높은 펀더멘..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 7일 기업은행(024110)에 대해 "여전히 높은 펀더멘털 레벨"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,500원을 내놓았다. LIG증권 손준범 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 기업은행(024110)에 대해 "동사의 펀더멘털 레벨은 여전히 높다고 판단되며, FY11 순이익은 1.8조원으로 전망된다(ROE 16%). 현 주가 수준에서는 정부지분 매각에 따른 오버행 발생 가능성은 적다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "SME 대출은 전분기 대비 2.1% 증가했으며 특히 시설자금이 운전자금 증가폭을 상회했다(+3.8% vs. +1.2%). 가계대출은 U보금자리론 양도에 따라 0.2% 증가에 그쳤다. 총대출은 YTD 7.5% 증가하여 4분기는 성장보다는 수익성, 건전성 개선에 초점을 둘 전망"라고 밝혔다. 한편 "대출채권 매각에 따른 충당금 환입으로 대손비용은 2,100억 수준에 그쳤다. NPL비율1.76%(flat, q-q), 연체율 0.90%(+8bp, q-q)로 대체로 안정적 수준을 유지. 연말 상매각 감안하면 목표치인 NPL 1.50%, 연체율 0.84% 달성이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2011년1월 22,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 23,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 20,271 | 25,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 23,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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