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[투데이리포트]기업은행, "오버행이 펀더멘털 ..."BUY(유지)_토러스
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| 토러스증권은 7일 기업은행(024110)에 대해 "오버행이 펀더멘털 장점을 희석했다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,700원을 내놓았다. 토러스증권 이창욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 토러스증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스증권은 기업은행(024110)에 대해 "현재 동사 주가 및 주식시장 상황 고려 시 정부 계획대로 금년 내 지분 일부 매각이 성사되긴 어렵다고 판단된다. 내년에도 연중 정부 지분매각 이슈가 펀더멘털 우위에서 비롯되는 동사의 장점을 일부 상쇄시킬 전망"라고 분석했다. 또한 토러스증권은 "환율 급등 및 주가 급락에 따른 비이자이익 부진, 판관비 일회성요인(특별퇴직금 260억원) 등이 3Q 실적의 전망치 하회 요인"라고 밝혔다. 한편 "동사의 FY12 연간순익은 당초 기대와 달리 2조원을 상회하기 어려울 전망이며, 4Q 순익은 대규모 추가 충당금 적립 영향으로 3천억원 후반대로 하락이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 토러스증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년1월 24,000원까지 높아졌다가 2011년10월 16,700원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 16,700원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 20,110 | 25,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 16,700원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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