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[투데이리포트]기업은행, "수익성 대비 저평가..."매수_HMC
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| HMC증권은 7일 기업은행(024110)에 대해 "수익성 대비 저평가, 밸류에이션 매력도 높다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,400원을 내놓았다. HMC증권 이승준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 기업은행(024110)에 대해 "동사는 충당금전입액도 안정적인 수준을 유지하고 있고, 3분기 실적이 컨센서스를 하회한 것은 비경상적 요인이 미치는 영향이 크므로 실적 흐름도 안정적이라고 판단한다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사는 은행업종 내에서 수익성대비 저평가된 상황으로 밸류에이션 측면에서 매력적이며, 물량출회우려가 제기되었던 시점의 주가는 2만원 수준으로 현재 주가와 격차가 커서 당분간 물량출회에 대한 우려도 높지 않다고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "총연체율은 2분기 0.82%에서 3분기 0.9%로 상승하였으나 4분기 추가적으로 대출채권 매각상시행시 안정될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2011년4월 24,000원까지 높아졌다가 2011년8월 21,400원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 21,400원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 20,110 | 25,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 21,400원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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