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[투데이리포트]기업은행, "일회적 요인 제거해..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 7일 기업은행(024110)에 대해 "일회적 요인 제거해도 실적 좋다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 21,500원으로 내놓았다. 하나대투증권 한정태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 21,500원은 직전에 발표된 목표가 22,500원 대비 -4.4% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 기업은행(024110)에 대해 "3분기 실적의 특징은 NIM은 2.63%로 전분기에 비해 3bp하락했으나 대출은 전년말 대비 7.5%가 증가하면서 은행 평균보다 증가율이 높았다. 특히, 대기업 대출은 37.6%나 증가하면서 대출 증가를 주도했다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "11년들어 나타난 것처럼 그동안 시중은행 내부정리에 치중하는 동안 대출시장이 무주공산이었지만 이제는 경쟁이 아주 치열해지고 있는 점이 그동안 기업은행에 높은 프리미엄을 제공했던 Earnings power 성장성을 점차 약화시킬 전망. 지속적인 프리미엄을 받기 위해서는 다른 모멘텀이 필요한 시점"라고 밝혔다. 한편 "동사는 대출성장에 힘입어 전년에는 1.29조원의 순이익으로 은행 창립이후 사상 최대치의 실적을 기록했다. 금년에도 1.7조원의 순이익이 예상되어 2년 연속 실적 경신을 보여줄 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년10월 20,400원이 저점으로 제시된 이후 2011년4월 22,500원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 21,500원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 20,110 | 25,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 21,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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