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[투데이리포트]기업은행, "특수은행으로서의 수..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 7일 기업은행(024110)에 대해 "특수은행으로서의 수혜, 다만 공익성 요구는 부담"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 대신증권 최정욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 기업은행(024110)에 대해 "예대율 규제 및 금융채 지급준비금 적립 방안 등에서 배제되는 등 특수은행으로서의 혜택을 누리고 있는 데다, 최근 규제의 초점이 되고 있는 가계대출이 총여신에서 차지하는 비중이 매우 적어 규제 영향이 타행대비 적을 수 밖에 없다는 점은 긍정적인 요인"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "반면 정부의 공익성 요구에 빠르게 대응할 수 밖에 없는 구조적인 문제점으로 사회공헌활동에 따른 비용이 증가하고 있다는 점과 중장기적으로는 정부가 대주주이기 때문에 발생하는 민영화 과정에서의 잠재 Overhang 부담은 피할 수 없는 단점으로 평가된다"라고 밝혔다. 한편 "내년에는 ABS 후순위채 이자수취액이 거의 없다는 점을 고려하면 실질적으로는 순이자마진이 시중은행 대비 더 양호하게 관리될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년10월 19,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년4월 23,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 20,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 20,110 | 25,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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