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[투데이리포트]기업은행, "정부 지분 매각 &..."매수(유지)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 8일 기업은행(024110)에 대해 "정부 지분 매각 젂까지 보수적 접근 권유"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 20,300원으로 내놓았다. 이트레이드증권 하학수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 20,300원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 기업은행(024110)에 대해 "정부 지분매각 재개시점을 가늠할 수 없어, 이를 단기적인 수급악재로 치부하기 어렵다. 이에 정부가 지분매각을 재개할 때까지 주가 상한선은 18,500~19,000원 수준에 형성될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "동사의 NPL(1Q 2.26%→2Q 2.03%) 및 NPL coverage(1Q 124%→2Q 126%) 개선 폭은 타행 대비 다소 더디다. 단, IFRS 도입과 함께 비경상적 대손비용이 소멸됨에 따라, 큰 폭의 대손비용 감소가 상반기 실적개선을 견인하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "과거 평균 수준의 배당성향(20%)에 기초한 주당 배당금(550원)을 감안할 경우, 배당금 지급시점에 동사 주가가 반등할 수도 있으며, 이는 정부가 지분을 매각할 수 있는 기회라고 판단된다. 만약, 정부가 저가에 지분 매각을 강행한다면, ‘단기 수급악화’를 우려하기 보다는 적극 매수할 것을 권유한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년7월 18,400원이 저점으로 제시된 이후 2010년11월 20,800원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 20,300원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 23,500 | 26,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,300원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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