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[투데이리포트]기업은행, "꾸준한 성장에 주목..."매수_동부
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| 동부증권은 8일 기업은행(024110)에 대해 "꾸준한 성장에 주목할 시기"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,400원을 내놓았다. 동부증권 이병건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 기업은행(024110)에 대해 "여전히 안정적인 자산성장세를 유지하고 있으며, NPL ABS관련 이자수익을 제외한 경상적 기준으로는 2.6% 수준의 순이자마진을 유지하고 있다는 점은 매우 긍정적이다. 정부지분 매각 우려가 있는 것은 사실이지만, 최근 주가 급락으로 인해 물량부담이 우려되던 주가 수준과 다시 갭이 크게 벌어졌다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "동사는 2Q11에 -6.0%QoQ, +21.3%YoY로 우리의 기대치에 부합한 4,825억원의 당기순이익을 시현했다. 전체적으로 모든 부문에서 양호한 모습이 나타났으며, 대출채권 매각으로 인한 충당금환입 451억원을 고려해도 신용손실충당금은 2,713억원으로 예상보다 양호한 수준이었다"라고 밝혔다. 한편 "판관비의 경우에도 4.1% 수준으로 예상되는 급여인상분이 연말에 일시 반영될 것이므로 4Q11 실적에 다소 부담이 될 것이다. 그러나 은행권 여신성장의 중심인 중소기업부문에서 독보적 입지를 구축하고 있다는 점에서, 근본적인 이익은 꾸준히 성장할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년7월 21,100원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 23,400원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 23,472 | 26,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 23,400원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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