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[투데이리포트]기업은행, "수급 이슈로 과도한..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 8일 기업은행(024110)에 대해 "수급 이슈로 과도한 저평가, 매력적인 진입의 기회"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 25,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 전재곤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 25,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 기업은행(024110)에 대해 "대주주인 정부 지분에 대한 수급부담으로 인해 이러한 fundamental 개선이 주가에 전혀 반영되지 않고 있다. 이익의 훼손가능성도 낮아, 장기투자가에게 있어 현재 PER 5.3배인 주가수준은 매력적인 진입의 기회로 판단된다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "NIM은 전분기 대비 1bp 하락. 상반기 총 대출은 기업대출 중심으로 4.4% 성장하여 연간 성장 목표 6.2%를 충분히 달성 가능할 것으로 예상되며, 하반기에는 마진 관리에 집중할 수 있는 여건 마련. 향후 NIM은 현 수준에서 유지될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 현재 coverage 내 은행 중 최고 수준의 ROE(18.3%)를 기록할 것으로 전망되고 있어, 현재 PER 5.3배 및 PBR 0.86배 수준에서는 중장기적인 투자 매력이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년10월 22,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 25,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 23,559 | 26,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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