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[투데이리포트]기업은행, "나무랄데 없는 실적..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 8일 기업은행(024110)에 대해 "나무랄데 없는 실적. 구조적 이익률이 은행 중 최고"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다. 대신증권 최정욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 기업은행(024110)에 대해 "동사의 2분기 순익은 전년동기대비 56.7% 증가한 4,809억원으로 시장기대치를 상회했다. 매년 2분기에 지급되는 업적성과급으로 인해 판관비가 좀 늘어나긴 했지만 순이자이익이 전분기대비 4.3%나 증가하고 대손상각비는 양호한 자산건전성에 힘입어 총자산대비 0.59%까지 낮아졌다. 나무랄데 없는 실적으로 평가된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "재정부 보유 지분의 매물 우려로 선조정을 받았고 최근의 KOSPI 급락에 따라 동사 주가도 크게 하락했는데, 실적에 대한 신뢰성이 계속 높아지고 있는데다 현 주가가 오버행 우려가 제기되기 어려운 수준까지 낮아졌다는 점에서 반등 가능성 높고, 단기적으로 반등 탄력도 뛰어날 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "기업대출 비중이 높은 특성상 대손상각비가 타은행대비 다소 높을 수 밖에 없지만 높은 핵심이익률과 낮은 판관비율이 이를 상쇄하면서 당분간 경상 수익성은 타은행을 압도할 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년7월 19,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 23,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 23,559 | 26,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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