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[투데이리포트]기업은행, "견조한 실적 지속될..."매수_HMC
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| HMC증권은 8일 기업은행(024110)에 대해 "견조한 실적 지속될 전망으로 벨류에이션 매력도 충분"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,300원을 내놓았다. HMC증권 이승준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 기업은행(024110)에 대해 "은행업종 전체적으로 자산건전선 개선이 주요관심사인데 반해 동사는 타사대비 이른 시기에 자산건전성이 개선되는 추세를 보여 안정적인 대손비용과 대출성장률을 바탕으로 견조한 실적을 유지하고 있다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "2분기 중 금호산업감액손 528억의 비경상적 비용이 발생했지만 대출채권매각이익과 부실채권매각에 따른 대손충당금 환입으로 발생한 802억원의 비경상적 이익 때문에 손익에 미치는 부정적인 영향은 미미했다. 2분기 중 대출성장률은 1분기 1.6%보다 상승한 2.7%를 기록하면서 안정적인 성장을 지속하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "실적측면에서 불확실성은 높지 않으며 이를 고려했을 때 현재 2011년 예상 PBR 0.83배는 저평가된 수준이라고 판단하며 투자의견 BUY와 목표주가 23,300원을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2011년4월 24,000원까지 높아졌다가 2011년6월 23,300원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 23,300원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 23,594 | 26,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 23,300원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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