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[투데이리포트]기업은행, "정부 지분의 Ove..."HOLD(유지)_유진
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| 유진증권은 12일 기업은행(024110)에 대해 "정부 지분의 Overhang 우려가 주가상승을 제약할 전망"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 19,000원으로 내놓았다. 유진증권 김인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 19,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 기업은행(024110)에 대해 "지분매각의 우려가 해소되지 않는다면 20,000원이 저항선이 될 수 있다는 판단이다. 따라서, 정부의 계획된 추진일정을 밝히는 것도 불확실성 해소에 도움이 될 수 있을 것이며 그 전까지 주가상승은 어렵다는 입장이다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "2Q11 비이자이익은 -16.5%qoq인 1,464억원으로 예상되는데, 1Q11 배당금 350억원 증가에 따른 역기저효과에 기인하며, 2Q11 순이익은 -18.3%qoq인 4,635억원으로 예상되는데 비이자이익 감소 및 판관비 증가에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "2Q11 이자이익은 +1.8%qoq인 1조 1,158억원으로 예상되는데 이는 분기 NIM은 전분기와 비슷한 반면, 대출성장 +2.8%qoq 예상되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년7월 16,300원이 저점으로 제시된 이후 2011년4월 22,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 19,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 23,465 | 26,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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