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[투데이리포트]기업은행, "1Q 에 이어 2Q..."BUY(M)_동양
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| 동양증권은 16일 기업은행(024110)에 대해 "1Q 에 이어 2Q 에도 earning surprise 예상"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. 동양증권 성병수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 동양증권이 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 기업은행(024110)에 대해 "양호한 자산 성장과 마진 관리로 이자이익 증가 추세 이어지고 있고, 경험손실률 적용한 대손비용 역시 감소세 유지. 1분기에 이어 2분기에도 시장 예상치 뛰어넘는 5천억 내외의 순이익이 예상된다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "동사는 그간 국책은행이라는 점과 정부지분 매각에 따른 오버행 이슈로 인해 은행업종 내에서 저평가 받아왔지만, 우선순위 대상의 민영화 지연으로 오버행 이슈는 단기적으로 우려할 사항이 아니다"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 긍정적인 시각을 유지하는 이유는 은행업종 내에서 PF 부담이 가장 작고 추가적인 정상화 작업이 진행 중이라는 점, 최근 2년간 큰 폭의 자산 성장을 기반으로 이익 규모가 현저히 성장하였다는 점, 안정적인 자산건전성 유지로 향후 실적이 안정적으로 전망되며, 15%대의 ROE 대비 PBR 은 1.0배 수준으로 현저히 저평가되었다는 점 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 23,445 | 26,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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