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[투데이리포트]기업은행, "안정적인 이익 시현..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 19일 기업은행(024110)에 대해 "안정적인 이익 시현 지속될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다. 한국증권 유상호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 기업은행(024110)에 대해 "부동산 경기 회복 지연으로 인한 자산건전성 악화 우려 및 자산성장이 제한적인 은행업 환경을 고려할 때 동사의 투자 매력도는 상대적으로 높아 최선호주로 제시한다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "금융위기 동안 공급된 보증서 대출 만기가 3~5년으로 만기도래에 시간적 여유가 있고, 연체율(중소기업 연체율 0.8%)도 안정적으로 유지되고 있어 자산 건전성 악화에 대한 우려는 크게 줄어들었다고 판단된다. 아직까지 대출 순증의 13% 이상이 증서 대출로 공급되고 있는 점을 감안할 때 동사의 대출 성장 여력은 경쟁은행 대비 높다"라고 밝혔다. 한편 "우리금융지주 민영화 등 금융당국이 시급히 처리해야 할 현안이 많은 상황임을 고려할 때 동사의 민영화는 늦추어질 가능성이 크다. 민영화에 따른 오버행 리스크를 우려하기는 시기상조라 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2010년11월 19,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 23,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 23,242 | 26,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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