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[투데이리포트]기업은행, "성장성 우려 및 v..."매수(유지)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 28일 기업은행(024110)에 대해 "성장성 우려 및 valuation 부담 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 20,300원으로 내놓았다. 이트레이드증권 하학수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 20,300원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 4.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 기업은행(024110)에 대해 "사상 최대 순이익을 견인한 대손비용 감소 및 ABS∙대출채권 매각이익의 지속 여부는 다소 불확실해 보이며, 성장성 둔화에 대한 우려 및 만성적인 valuation 할인요인(민영화 및 취약한 저축성수신)은 여전히 해소되지 않았다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "1분기 순이익은 사상 최대 수준(K-IFRS 연결기준 5,134억원, K-GAAP 개별기준 5,552억원)으로 시장 및 당사 전망을 큰 폭으로 상회하였는데, 이는 IFRS 도입에 따른 자체 충당금 적립 소멸(또는 대손비용 감소), 대규모 ABS∙대출채권 매각이익(세전 1,065억원, 세후 807억원), 1분기 계절적 요인(배당수익 350억원) 등에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "총여신 대비 신규 NPL(32bp)은 ‘10년 분기 평균(49bp) 대비 큰 폭으로 하락하였으며, 잠재적 부실위험을 내포하는 요주의여신 비율이 하락 반전(1Q10 1.44%→2Q10 2.03%→3Q10 2.22%→4Q10 2.38%→1Q11 2.26%)한 점은 고무적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년5월 18,400원이 저점으로 제시된 이후 2010년11월 20,800원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 20,300원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 23,400 | 26,000 | 20,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,300원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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