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[투데이리포트]기업은행, "수익성 개선에 대한..."BUY[유지]_HMC
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| HMC증권은 28일 기업은행(024110)에 대해 "수익성 개선에 대한 기대감 충족"라며 투자의견을 'BUY[유지]'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 24,000원으로 내놓았다. HMC증권 이승준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY[유지]'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 24,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 기업은행(024110)에 대해 "충당금 전입액 감소와 대출채권매각이익이 양호한 실적의 주요인이다. 1분기 은행기준 충담금전입액은 2,924억원으로 전분기대비 40.3% 감소하였으며 총자산대비 0.69%로 전분기 대비 50bp하락하였고, 2,160억원의 대출채권매각을 실시해 636억의 대출채권매각이익을 기록했다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "IFRS로 전환하였을 때 동사 개별기준으로 당기순이익은 2.2% 증가해 큰 차이가 없었으며 충당금전입액은 7.3% 감소해 보수적으로 충당금을 적립하고 있었다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1분기 NIM은 2.74%로 전분기대비 2bp하락하였지만 1분기 기준금리 인상효과가 반영되면서 2분기에는 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 23,400 | 26,000 | 20,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 'BUY[유지]'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,300원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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