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[투데이리포트]기업은행, "구조적 변화에 의한..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 28일 기업은행(024110)에 대해 "구조적 변화에 의한 이익증가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 25,500원으로 내놓았다. NH증권 김은갑 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 25,500원은 직전에 발표된 목표가 21,600원 대비 18.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 기업은행(024110)에 대해 "최근 부동산PF 문제가 다시 이슈화되고 있는데, 동사는 부동산PF 규모나 대출금 대비 비중이 대형은행 중 가장 낮고, 저축은행 인수 후보로도 거론되지 않고 있어 PF에 대한 부담이 가장 작을 수 있다는 점도 타 은행주와 주가 차별화가 가능한 요인"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "2010년 분기당 3천억대 순이익에서 크게 레벨업된 수준이라 할 수 있다. 리먼사태 이후 2년 이상 타 대형은행 대비 높은 대출증가율을 유지했는데, 증가한 대출에서 창출되는 이자이익이 이익증가의 구조적 변화 요인"라고 밝혔다. 한편 "1분기 실적에서 타 대형은행주는 과거 이익수준으로 회복되는 정도인데 반해 동사는 금융위기 이전에 비해 이익규모가 크게 증가하여 뚜렷하게 차별화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 21,600원이 고점으로, 반대로 20,200원이 저점으로 제시된 이후 이번에 25,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 23,295 | 26,000 | 20,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,300원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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