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[투데이리포트]기업은행, "1Q11 증명된 건..."BUY_동부
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| 동부증권은 28일 기업은행(024110)에 대해 "1Q11 증명된 건전성, 그리고 기대이상의 실적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,100원을 내놓았다. 동부증권 이병건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 기업은행(024110)에 대해 "1Q11 동사는 +7.4%YoY인 5,134억원의 당기순이익을 기록했다. 하이브리드 이자를 제외한 수정순이익 기준으로도 5,040억원을 시현해 시장 및 우리의 예상(4,473억원)을 크게 뛰어 넘었다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "새로 쓰인 1Q10 수정순이익은 4,686억원으로 K-GAAP 실적에 비해 무려 921억원이 늘어났는데, 이는 IFRS기준 대손충당금 전입액이 KGAAP의 3,970억원보다 크게 줄어든 2,530억원이었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "IFRS 시행에 따라 10년부터 ABS방식이 아닌 직매각 방식으로 부실채권 처리 방식이 변경되었으나, 올해까지는 09년까지 발행했던 부실채권 ABS의 회수로 추가적 이익 발생이 기대된다 (2Q~4Q 1,500억원 이상 기대)"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 23,089 | 26,000 | 20,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 21,100원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,300원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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