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[투데이리포트]기업은행, "사상최대 실적 경신..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 28일 기업은행(024110)에 대해 "사상최대 실적 경신"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다. 교보증권 황석규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 기업은행(024110)에 대해 "동사 1분기 순이익이 증가한 이유는 대손상각비가 44.6%QoQ 감소(전분기 각종 충당금 추가적립 요인에 따른 3,751억원의 기저효과)했고, 대출채권매각 손익이 전분기대비 677억원 증가했고, 수익증권실현이익과 배당수익이 전분기대비 각각 293억원, 272억원 증가했고, 판관비가 16.5%QoQ 감소했기 때문"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사의 2Q11 순이익은 4,437억원으로 21.8%QoQ 감소할 것으로 전망하는데, 이는 1Q11 비이자이익 부분의 일회성요인(배당수익과 수익증권실현이익) 기저효과, 대손상각비와 판관비의 소폭 증가(각각 +11.1%QoQ, 12.7%QoQ) 등에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "최근 은행주 내에서 주가상승율이 가장 좋았기 때문에 향후 은행주 상승시, 신한지주나 KB금융보다 투자강도는 약하지만 은행평균 수준의 상승폭은 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년4월 19,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 22,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 23,200 | 26,000 | 20,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,300원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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