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[투데이리포트]기업은행, "IFRS 도입의 최..."매수_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 28일 기업은행(024110)에 대해 "IFRS 도입의 최대 수혜주"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 이고은, 김한이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 기업은행(024110)에 대해 "IFRS 도입 이후 실제 경험손실률에 기반한 충당금 전입으로 인해 추가 충당금 감소분만큼 순익에 직접적 영향을 줄 것으로 기대하고 있다. 1분기 대손비용은 79bp 로 안정적인 수준이며 실질 연체율은 전분기와 유사하다. 특히 신규 NPL 발생비율은 0.66%로 전분기대비 3bp 하락했는데 이는 금융위기 이전보다도 낮은 수준이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "급격한 자산건전성 악화로 인해 대손충당금 비용이 급격히 높아지지 않는 이상 1분기 순익 규모는 지속가능한 수준이라고 판단한다. 은행업종의 최대 리스크로 남아있는 부동산 PF 익스포져 역시 동사는 업계 최저 수준이기 때문에 부동산 PF 리스크에서도 안전하다"라고 밝혔다. 한편 "큰 일회성 이익 없이 경상적 이익 규모가 레벨업되었기 때문에 동사 실적에 대한 기대치 역시 상향조정해야 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년3월 19,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 23,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 23,200 | 26,000 | 20,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,300원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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