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[투데이리포트]기업은행, "일회적 요인 제거해..."BUY_하나대투
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| 하나대투증권은 28일 기업은행(024110)에 대해 "일회적 요인 제거해도 실적 좋다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 22,500원으로 내놓았다. 하나대투증권 한정태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 22,500원은 직전에 발표된 목표가 20,400원 대비 10.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 기업은행(024110)에 대해 "동사는 대출성장에 힘입어 전년에는 1.29조원의 순이익으로 은행 창립이후 사상 최대치의 실적을 경신했다. 금년에도 일회적인 부분과 충당금 감소로 인해 1.5조원의 최고의 실적이 예상된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "1분기에 나타난 것처럼 그동안 시중은행 내부정리에 치중하는 동안 대출시장이 무주공산이었지만 이제는 경쟁이 아주 치열해지고 있다. 동사에 높은 프리미엄을 제공했던 Earnings power의 성장성이 이제는 쉽지 않아 보인다. 따라서 지속 프리미엄을 받기 위해서는 다른 힘이 필요해 보이는 시점이다"라고 밝혔다. 한편 "현재 FY11기준 PBR이 1.00배 수준으로 은행평균 0.84배보다 높아 프리미엄을 받고 있는 상태이다. ROE가 13.5%는 넘을 것으로 예상되기 때문에 PBR 1.2배 이상은 가능하다는 판단하에 투자의견을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 23,117 | 26,000 | 20,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 22,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,300원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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