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[투데이리포트]기업은행, "새로운 이익 성장 ..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 28일 기업은행(024110)에 대해 "새로운 이익 성장 시작"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 24,700원으로 내놓았다. 대우증권 구용욱, 심태용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 24,700원은 직전에 발표된 목표가 23,000원 대비 7.4% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 기업은행(024110)에 대해 "동사의 1분기 실적은 양호한 실적이었다고 평가할 수 있을 것이다. 순이자이익이 줄었지만 계절적인 영향이 일부 반영된 것이라고 판단된다. 비이자이익에 일회성 이익이 있었지만 이를 제외하더라도 양호했다고 볼 수 있을 것이다. 여기에 충당금전입액이 정상적인 수준으로 회귀하면서 향후 실적의 안정성에 대한 믿을 줄 수 있을 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "1분기 충당금전입액은 동사의 정상적인 분기당 충당금적립 규모라고 판단된다. 2010년 기업은행의 분기당 평균 충당금전입액 규모는 4,000억원 중반 정도였다. 이렇게 계산해 보면 분기당 약 1,500억원 정도, 연간 6,000억원 정도의 추가적인 세전이익이 가능하다는 것을 의미한다"라고 밝혔다. 한편 "순이자마진은 안정적인 흐름을 보일 것으로 예상된다. 향후 순이자마진은 대출금리의 재조정보다는 조달의 안정성이 더 중요한 요인이 될 것이다. 예대율 규제 하에서 대출 성장을 추구하려는 경향이 나타날 것으로 예상되기 때문이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 23,000원이 고점으로, 반대로 18,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 24,700수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 23,153 | 26,000 | 20,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 24,700원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,300원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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