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[투데이리포트]기업은행, "업종내에서 주가 상..."BUY(유지)_현대
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| 현대증권은 28일 기업은행(024110)에 대해 "업종내에서 주가 상승률 상대적으로 높을 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. 현대증권 구경회, 최민주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 기업은행(024110)에 대해 "IFRS의 효과를 상세 분석한 후에 적정주가를 조정할 예정인데, 현재로서는 적정주가가 높아질 가능성이 높다. 동사는 실적이 좋고, 부동산PF 관련 Risk가 작다는 점에서, 당분간 은행업종 내에서 주가 상승률이 상대적으로 높을 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 1Q 연결순이익은 5,134억원으로 전년대비 36% 증가했는데 이는 대손비용이 2,946억원으로 전년동기대비 27% 감소한데 따른 결과다. IFRS 적용되면서 순이익이 늘어난 효과는 120억원으로 추정되어, IFRS가 손익에 미치는 영향은 크지 않았던 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1Q 실적이 예상보다 좋았던 점을 감안하여 연간 순이익 추정치를 1.75조원에서 1.81조원으로 3% 상향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년5월 20,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 24,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 22,935 | 25,000 | 20,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,300원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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