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[투데이리포트]기업은행, "예상보다 좋은 1분..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 14일 기업은행(024110)에 대해 "예상보다 좋은 1분기 실적 전망"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 23,500원으로 내놓았다. 신영증권 임일성, 김재승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 23,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 기업은행(024110)에 대해 "동사의 2011년 1분기 순이익을 기존 예상치 4,105억원에서 12.9% 증가한 4,634억원으로 상향 조정한다. 동사는 PF대출에 대한 충당금 적립률이 30%에 이르는 등 은행 중 가장 높은 적립률을 보여주고 있으며, 올 1분기부터 대손비용 감소 효과가 나타날 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "2010년 8.4% 증가율을 기록한 총대출은 1분기 1.7% 증가한 것으로 보인다. 작년에 높은 성장률을 보인 만큼 올해에는 성장 폭이 다소 둔화될 것으로 보이나, 대출 경쟁이 심화될 것으로 보이는 업황에서는 무리한 자산 성장보다는 마진 확보가 좀 더 중요할 것으로 판단되어 우려할 필요는 없다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "정부지분 매각 가능성 때문에 주가가 상승하면 지속적으로 제기되고 있지만, 정부지분 매각이 빠른 시일 내에 진행될 가능성은 낮다고 판단하고 있다. 현재 2011년 예상 PBR은 1.0배로 저평가 영역으로 판단되며, 2011년에는 업그레이드 된 이익을 보여줄 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년3월 18,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 23,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 22,935 | 25,000 | 20,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 23,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,300원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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