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[투데이리포트]기업은행, "2011년 유니버스..."매수(상향)_한국
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| 한국증권은 8일 기업은행(024110)에 대해 "2011년 유니버스 은행 중 가장 높은 순이익 증가율 기대"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다. 한국증권 유상호, 최진영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 한국증권의 직전 매매의견인 '중립(분석재개)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 기업은행(024110)에 대해 "동사의 2011년 순이익을 1조 6,893억원(30.9% YoY)으로 기존 추정치 1조 5,420억원에서 9.6% 상향한다. 은행권 평균 대비 높은 자산성장과 안정적인 대손비용 유지에 힘입어 현대건설 매각이익을 제외한 경상적 이익 기준으로 유니버스 은행 중 가장 높은 순이익 증가율이 기대된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "부동산 시장 회복 지연에 따라 자산건전성 우려가 대두되고 성장이 제한적인 은행업 환경을 고려할 때 동사의 투자 매력도는 상대적으로 높다"라고 밝혔다. 한편 "건설+부동산임대업+주택담보대출이 총대출에서 차지하는 비중이 18.3%로 시중은행의 36% 보다 작아 부동산 경기 회복 지연에 따른 자산건전성 악화 및 대출성장에 대한 우려가 시중은행 대비 낮은 것으로 판단되어 견조한 이익 흐름은 지속될 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | BUY(신규) |
| 목표주가 | 22,788 | 25,000 | 20,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,300원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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