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[투데이리포트]기업은행, "1Q 순이익 Con..."BUY(유지)_현대
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| 현대증권은 8일 기업은행(024110)에 대해 "1Q 순이익 Consensus가 높아지고 있다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. 현대증권 구경회, 최민주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 기업은행(024110)에 대해 "동사는 3월 중순 이후 1Q 실적에 대한 Consensus가 높아지고 있다. 매주 금요일 기준으로 FnGuide의 1Q Consensus를 조사한 결과, 지난 3월 12일 4,040억원이던 기업은행의 1Q 순이익 추정치가 4월 2일에는 4,280억원으로 상승했다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사는 2008년 이후에 시장 평균을 상회하는 ROE를 안정적으로 내고 있는 상황. 이는 동사의 주 고객인 중소기업, 특히 제조업종의 신용위험이 안정적으로 유지되고 있다는 것을 증명하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "IFRS로 전환하면 ROE가 기존의 15.7%(2011년 추정치)에서 14% 내외로 하락하겠지만, ROE 하락 효과보다는 BPS의 증가 효과가 투자심리에 더 긍정적일 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 23,000원이 고점으로, 반대로 20,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 24,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | BUY(신규) |
| 목표주가 | 22,775 | 25,000 | 20,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,300원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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