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[투데이리포트]기업은행, "1분기 실적 가장 ..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 23일 기업은행(024110)에 대해 "1분기 실적 가장 양호한 시중은행"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다. 교보증권 황석규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 기업은행(024110)에 대해 "동사는 시장 기대치를 충족하면서 시중은행 가운데 가장 양호한 실적을 보일 것으로 예상한다. 2010년 대손상각비는 PF대출 모범규준 적용, 기업구조조정 등으로 분기 4,500억원에 달했으나, 1Q11에는 LIG건설 기업회생신청으로 110억원(당사 추정 - PF ABCP 400억원에 대해 22% 충당금을 회수의문 50%까지 적립)을 제외하고는 특별한 충당금 적립이 없을 전망"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "주가가 상승할 경우 오버행 이슈가 늘 발생하지만 아직 동사의 오버행이 당장 발생하지는 않을 것으로 판단한다. 이는 아직 12월까지 시간이 남아있는 상황에서 2011년 실적개선을 통한 은행주 상승이 예상되고, 현재 PBR이 1배도 안 되는 수준이고, 최근 세수확보가 잘 되는 상황이기 때문"라고 밝혔다. 한편 "당사는 동사 주가가 1분기 실적시즌에 실적개선이 두드러진 은행으로 은행주를 outperform 할 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년4월 19,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 22,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 22,506 | 24,000 | 20,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 24,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,300원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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