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[투데이리포트]기업은행, "1Q 실적, 시장 ..."BUY(유지)_현대
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| 현대증권은 18일 기업은행(024110)에 대해 "1Q 실적, 시장 예상보다 더 좋을 것"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다. 현대증권 구경회, 최민주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 기업은행(024110)에 대해 "동사의 2011년 1Q 실적이 당초 예상보다 좋을 것으로 예상되는데, 그 이유는 대손비용의 감소와 비이자수지의 양호한 실적 때문. 당초 예상으로는 ABS관련 이익이 감소하면서 비이자이익이 크게 감소할 것으로 보았으나, 수익증권 매각이익 등이 발생할 것으로 보여 비이자부문의 실적도 당초 예상보다는 잘 나올 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 2011년 1Q 순이익 추정치를 4,040억원에서 4,560억원으로 13% 상향 조정한다. 1Q 실적의 변동이 다른 분기에는 영향을 주지 않는 것으로 감안하여 2011년 연간 순이익은 1.64조원으로 3% 상향 조정한다"라고 밝혔다. 한편 "시장 예상치보다 1Q 실적이 좋을 것으로 판단됨에 따라, 실적이 발표되는 4월말까지 동사 주가는 업종 내에서 Outperform할 가능성이 높다. 연간 실적 변경치가 3%에 불과하여 기존의 적정주가 23,000원을 그대로 유지하지만, 단기적으로 주가 흐름은 긍정적으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년5월 20,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 23,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 22,506 | 24,000 | 20,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 24,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,300원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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