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[투데이리포트]기업은행, "이익잠재력의 본격적..."BUY_메리츠
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| 메리츠증권은 28일 기업은행(024110)에 대해 "이익잠재력의 본격적 현실화"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 22,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 전재곤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 22,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 기업은행(024110)에 대해 "비경상적 요인에 의한 충당금추가적립이 경감되어, 동사가 축적한 top-line growth가 실적(bottom-line)으로 현실화될 것으로 판단된다. 동사 이익잠재력이 본격 현실화된다는 측면에서, 2011년은 동사 투자매력이 지속되는 한 해가 될 것"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "최근 동사가 ‘비경상적 충당금적립’ 급감 가능성을 언급한 것은, 건전성과 충당금 측면에서 중소기업대출 portfolio의 clean-up이 마무리되었다는 자신감의 표현으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "전체 부동산PF 1.7조원 대비 기설정된 충당금잔액이 5,200억원으로서, 충당금설정율로는 30%를 넘어섰다. 고정이하 여신 중 신용대출부문에 대한 충당금설정율이 90%에 이르고 있어, 추가적인 충당금부담은 미미할 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2010년5월 18,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 22,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 22,557 | 24,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 24,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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