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[투데이리포트]기업은행, "양호한 펀더멘탈 지..."BUY_KTB
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| KTB증권은 11일 기업은행(024110)에 대해 "양호한 펀더멘탈 지속"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. KTB증권 홍헌표, 이치영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 기업은행(024110)에 대해 "동사는 탑라인이 양호하고 4분기 중 선제적 추가 충당금 적립수준이 높아 2011년 중 건전성 부담은 제한적일 전망이다. 실적개선 추이가 지속되고 있어 2011년 연간 이익은 1.5조원 이상에 육박할 전망이나 동사 주가는 최근의 조정으로 투자매력이 높다"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "동사는 Cost-Income이 30% 수준에 불과해 비용 효율성이 양호하고 대출자산 증가에 따른 탑라인 증가시 이익개선 강도가 점점 더 높아지는 수익 구조를 가지고 있어 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "정부의 기업은행 지분 처리는 정부가 지분 보유중인 기관 순서상 가장 나중에 실현될 가능성이 높으며, 현재 주가 수준에서 주가 처분이 진행될 가능성은 매우 희박한 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년5월 19,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 24,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | OUTPERFORM | 중립(분석재개) |
| 목표주가 | 22,006 | 24,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 24,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(분석재개)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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