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[투데이리포트]기업은행, "2011년 안정적 ..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 11일 기업은행(024110)에 대해 "2011년 안정적 이익 창출 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 21,600원으로 내놓았다. NH증권 김은갑 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 21,600원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 기업은행(024110)에 대해 "이익모멘텀이 강조되는 은행주들의 실적개선 후 상승 여력보다는 동서의 상승여력이 큰 상황. 저축은행 인수나 지원 부담에서 벗어나 있다는 점도 향후 부각될 수 있다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "동사의 2010년 4분기 순이익은 2,420억원으로 당사 전망치 3,360억원을 다소 크게 하회했는데, 일반관리비의 증가와 충당금 적립 강화에 따른 비용이 전망치를 초과했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사처럼 매분기 충당금 적립을 강화하던 경우 이익 안정성이 높아질 전망이다. 분기 평균적으로 4천억원 이상의 순이익 달성이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년2월 18,700원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 21,600원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | OUTPERFORM | 중립(분석재개) |
| 목표주가 | 22,006 | 24,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 21,600원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 24,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(분석재개)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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