종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]기업은행, "큰 변화는 쉽게 보..."매수(상향)_대우
게시글 내용
| 대우증권은 11일 기업은행(024110)에 대해 "큰 변화는 쉽게 보이지 않는다"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 23,000원으로 내놓았다. 대우증권 구용욱, 심태용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 23,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 기업은행(024110)에 대해 "동사에 대한 투자포인트는 선제적 충당금 적립 효과 기대, 경영전략의 지속성으로 실적의 안정적 흐름 전망, ROE대비 낮은 Valuation 등"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 2011년 1분기 순이익은 전분기대비 크게 개선될 전망인데, 계절적 요인으로 순이자이익이 전분기대비 소폭 감소할 것으로 보이지만 비이자이익 개선, 판관비 감소, 충당금전입액 감소가 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2011년 순이익은 전년대비 40.7% 증가할 전망이다. 자산 증가와 순이자마진 방어를 통해 순이자이익이 전년대비 7.2% 증가할 것으로 보이지만 유가증권 관련이익의 감소로 비이자이익은 전분기대비 16.2% 감소할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년2월 18,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 23,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | OUTPERFORM | 중립(분석재개) |
| 목표주가 | 22,006 | 24,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 24,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(분석재개)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록